TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
82 M
Positions
557
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Description
Le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF reproduit l'index FTSE All-Share. The FTSE All-Share index tracks all UK-based companies admitted to the main market of the London Stock Exchange.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | FTSE All-Share |
| Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
| Taille du fonds | EUR 82 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,72% |
| Date de création/début du négoce | 26 avril 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 557 au total
39,99%
| Shell | 7,13% |
| AstraZeneca | 6,49% |
| HSBC Holdings | 5,28% |
| Unilever | 4,25% |
| BP | 3,38% |
| GSK | 2,95% |
| RELX | 2,89% |
| Diageo | 2,88% |
| Rio Tinto | 2,44% |
| British Amer Tobacco | 2,30% |
Pays
| Grande-Bretagne | 88,59% |
| Irlande | 3,44% |
| Suisse | 2,37% |
| country-gg | 1,16% |
| Autre | 4,44% |
Secteurs
| Services financiers | 19,15% |
| Biens de consommation non cycliques | 14,96% |
| Industrie | 13,56% |
| Énergie | 10,76% |
| Autre | 41,57% |
État : 29/02/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,86% |
| 1 mois | +1,32% |
| 3 mois | +6,95% |
| 6 mois | +13,17% |
| 1 an | +8,56% |
| 3 ans | +23,65% |
| 5 ans | +27,19% |
| Depuis la création (MAX) | +34,52% |
| 2023 | +9,66% |
| 2022 | -5,04% |
| 2021 | +26,28% |
| 2020 | -14,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 3,40% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,21 | 3,56% |
| 2023 | EUR 0,20 | 3,57% |
| 2022 | EUR 0,19 | 3,22% |
| 2021 | EUR 0,19 | 3,89% |
| 2020 | EUR 0,15 | 2,44% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,72% |
| Volatilité 3 ans | 14,13% |
| Volatilité 5 ans | 18,82% |
| Rendement par risque 1 an | 0,80 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,52 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,84% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,75% |
| Perte maximale depuis la création | -40,75% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | FTAD | FTAD LN INZPRD | FTAD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | GBP | - | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
| SIX Swiss Exchange | CHF | FTAD | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
| XETRA | GBP | ZPRD | ZPRD GY INZPRD | ZPRD.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 499 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ZPRD ?
Le nom de ZPRD est SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est ZPRD.
Quel est l’ISIN de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est IE00BD5FCF91.
Quels sont les coûts de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est de 82 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.