Indice | FTSE All-Share |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne |
Taille du fonds | CHF 86 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en CHF) | 11,15% |
Date de création/début du négoce | 26 avril 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.
Shell Plc | 7,52% |
AstraZeneca PLC | 7,44% |
HSBC Holdings Plc | 5,48% |
Unilever Plc | 4,37% |
BP Plc | 3,35% |
GSK Plc | 2,93% |
RELX | 2,67% |
Rio Tinto Plc | 2,46% |
Glencore Plc | 2,40% |
Diageo Plc | 2,39% |
Grande-Bretagne | 89,59% |
Suisse | 2,74% |
Irlande | 2,15% |
country-gg | 1,11% |
Autre | 4,41% |
Services financiers | 19,89% |
Biens de consommation non cycliques | 14,24% |
Industrie | 13,45% |
Énergie | 11,16% |
Autre | 41,26% |
Année en cours | +15,91% |
1 mois | +0,48% |
3 mois | +2,64% |
6 mois | +15,06% |
1 an | +13,46% |
3 ans | +11,32% |
5 ans | +19,37% |
Depuis la création (MAX) | +13,73% |
2023 | +2,94% |
2022 | -9,40% |
2021 | +20,72% |
2020 | -15,11% |
Rendement actuel de distribution | 3,22% |
Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,20 |
Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | CHF 0,20 | 3,52% |
2023 | CHF 0,19 | 3,51% |
2022 | CHF 0,19 | 3,06% |
2021 | CHF 0,21 | 3,93% |
2020 | CHF 0,16 | 2,39% |
Volatilité 1 an | 11,15% |
Volatilité 3 ans | 15,76% |
Volatilité 5 ans | 20,31% |
Rendement par risque 1 an | 1,20 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -7,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,84% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,75% |
Perte maximale depuis la création | -42,75% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | FTAD | FTAD LN INZPRD | FTAD.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Optiver Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | GBP | - | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | Commerzbank Optiver Flow Traders IMC Jane Street Virtu Financial Bluefin Europe LLP KCG Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Unicredit |
SIX Swiss Exchange | CHF | FTAD | FTAD SE INZPRDC | FTAD.S | DRW GHCO Optiver Virtu Financial |
XETRA | GBP | ZPRD | ZPRD GY INZPRD | ZPRD.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 459 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |