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SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF

ISIN IE00BD5FCF91

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Ticker ZPRD

TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
79 M
Positions
560
 

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Description

Le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF reproduit l'index FTSE All-Share. The FTSE All-Share index tracks all UK-based companies admitted to the main market of the London Stock Exchange.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,20% p.a.. Le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est l'ETF le moins cher qui suit l'indice FTSE All-Share. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 79 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 26 avril 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 79 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,20% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds GBP
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
11,40%
Date de création/début du négoce 26 avril 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur SPDR ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr State Street Bank and Trust Company
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 560 au total
40,01%
SHELL PLC
7,40%
ASTRAZENECA PLC
6,76%
HSBC HLDGS. PLC
5,39%
UNILEVER PLC
4,10%
BP PLC
3,39%
RIO TINTO PLC
2,72%
DIAGEO PLC
2,71%
RELX PLC
2,53%
GSK PLC ORD
2,51%
GLENCORE PLC
2,50%

Pays

Grande-Bretagne
88,94%
Irlande
3,04%
Suisse
2,84%
country-gg
1,19%
Autre
3,99%

Secteurs

Services financiers
19,28%
Biens de consommation non cycliques
14,66%
Industrie
12,48%
Énergie
11,06%
Autre
42,52%
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État : 29/12/2023

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +1,70%
1 mois +3,28%
3 mois +5,65%
6 mois +7,22%
1 an +4,38%
3 ans +24,93%
5 ans +29,20%
Depuis la création (MAX) +29,24%
2023 +9,66%
2022 -5,04%
2021 +26,28%
2020 -14,68%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 3,31%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,20

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,20 3,36%
2023 EUR 0,20 3,57%
2022 EUR 0,19 3,22%
2021 EUR 0,19 3,89%
2020 EUR 0,15 2,44%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 11,40%
Volatilité 3 ans 14,35%
Volatilité 5 ans 18,81%
Rendement par risque 1 an 0,38
Rendement par risque 3 ans 0,54
Rendement par risque 5 ans 0,28
Perte maximale sur 1 an -7,18%
Perte maximale sur 3 ans -16,84%
Perte maximale sur 5 ans -40,75%
Perte maximale depuis la création -40,75%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBP FTAD FTAD LN
INZPRD
FTAD.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange GBP - FTAD SE
INZPRDC
FTAD.S
Commerzbank
Optiver
Flow Traders
IMC
Jane Street
Virtu Financial
Bluefin Europe LLP
KCG
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Unicredit
SIX Swiss Exchange CHF FTAD FTAD SE
INZPRDC
FTAD.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA GBP ZPRD ZPRD GY
INZPRD
ZPRD.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF 608 0,20% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de ZPRD ?

Le nom de ZPRD est SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.

Quel est le sigle de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?

Le sigle de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est ZPRD.

Quel est l’ISIN de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?

L’ISIN de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est IE00BD5FCF91.

Quels sont les coûts de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?

Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?

Oui, le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF.

Quelle est la taille du fonds de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF ?

La taille du fonds de SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF est de 79 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.