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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribution
Replicazione
Physique
Dim. fondo
EUR 807 mln
Data di lancio
21 septembre 2017
Partecipazioni
41
Panoramica
Quotazione
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Le iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) reproduit l'index ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged). The ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Currency hedged to Euro (EUR). Time to maturity: 20+ years.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 20+ Year (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 807 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Non |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,51% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 septembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 mai |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Pas d’exonération partielle |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 41
40,59%
| US912810UM89 | 4,36% |
| US912810UK24 | 4,36% |
| US912810UG12 | 4,32% |
| US912810UA42 | 4,27% |
| US912810UE63 | 4,18% |
| US912810TV08 | 4,16% |
| US912810TX63 | 4,06% |
| US912810UC08 | 4,06% |
| US912810TT51 | 3,63% |
| US912810TL26 | 3,19% |
Paesi
| États-Unis | 77,63% |
| Autre | 22,37% |
Settori
| Autre | 100,00% |
Al 31/08/2022
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,15% |
| 1 mese | +2,43% |
| 3 mesi | +1,20% |
| 6 mesi | +3,63% |
| 1 anno | +2,84% |
| 3 anni | -6,86% |
| 5 anni | -32,91% |
| Dal lancio (MAX) | -24,91% |
| 2025 | +2,44% |
| 2024 | -9,97% |
| 2023 | +0,14% |
| 2022 | -33,12% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 4,10% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,12 | 4,04% |
| 2025 | EUR 0,12 | 4,15% |
| 2024 | EUR 0,14 | 4,14% |
| 2023 | EUR 0,13 | 3,66% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,02% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,51% |
| Volatilità a 3 anni | 16,33% |
| Volatilità a 5 anni | 17,84% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,21 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,14 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,43 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,29% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -23,29% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -46,19% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,56% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IUSV | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | DTLE | DTLE LN INAVDLE | DTLE.L 0JGAINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | DTLE | DTLE SE | DTLE.S | |
| XETRA | EUR | IUSV | IUSV GY INAVQDCE | IUSV.DE 0JGAEUR=INAV |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.992 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | 943 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | 216 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 189 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 124 | 0,05% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IUSV?
Il nome di IUSV è iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IUSV.
Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è IE00BD8PGZ49.
Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) è di 807 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.