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JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00BDFC6Q91

 | 

Ticker JPPS

TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
107 M
Positions
262
 

Aperçu

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Description

Le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est un ETF géré activement.
The JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy invests primarily in investment grade, US dollar denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The strategy will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25 per cent of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The benchmark is ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill index.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,18% p.a.. Le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice JP Morgan USD Ultra-Short Income. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant une sélection des composantes les plus pertinentes de l’indice (technique d’échantillonnage). Les revenus d’intérêt (coupons) de l'ETF sont distribués aux investisseurs (Une fois par mois).
 
Le JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) a des actifs sous gestion à hauteur de 107 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 15 février 2018 et est domicilié en Irlande.
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Stratégie de gestion active

Graphique

Informations générales

Données

Indice
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Axe d’investissement
Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 0-3
Taille du fonds
EUR 107 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,18% p.a.
Méthode de réplication Physique (Échantillonnage optimisé)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Géré activement
Développement durable Non
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
6,53%
Date de création/début du négoce 15 février 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par mois
Domicile du fonds Irlande
Promoteur J.P. Morgan
Allemagne Pas d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 262 au total
11,29%
US91282CCL37
1,93%
US96130AWH75
1,18%
US44988KKY46
1,14%
US91282CJK80
1,07%
US21688AAS15
1,06%
US00287YCX58
1,04%
US50066BA842
0,99%
US06742T6Q48
0,98%
US67110DAN75
0,95%
US06373LBK44
0,95%

Pays

États-Unis
24,55%
Canada
2,77%
Australie
2,48%
Grande-Bretagne
2,46%
Autre
67,74%
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Secteurs

Autre
94,35%
État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +4,94%
1 mois +1,71%
3 mois +2,80%
6 mois +1,39%
1 an +8,55%
3 ans +21,85%
5 ans +17,31%
Depuis la création (MAX) +36,07%
2023 +1,40%
2022 +7,33%
2021 +8,44%
2020 -6,34%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 4,59%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 4,34

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 4,34 4,75%
2023 EUR 4,15 4,40%
2022 EUR 1,13 1,27%
2021 EUR 0,57 0,69%
2020 EUR 1,70 1,89%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 6,53%
Volatilité 3 ans 7,92%
Volatilité 5 ans 7,34%
Rendement par risque 1 an 1,30
Rendement par risque 3 ans 0,86
Rendement par risque 5 ans 0,44
Perte maximale sur 1 an -4,62%
Perte maximale sur 3 ans -12,17%
Perte maximale sur 5 ans -12,17%
Perte maximale depuis la création -12,17%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR JPPS -
-
-
-
-
Bourse de Stuttgart EUR JPPS -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR JPST JPST IM
JPSTEUIV
JPST.MI
JPSTEUiv.P
Bourse de Francfort EUR -
JPSTEUIV

JPSTEUiv.P
London Stock Exchange GBX - JPTS LN

London Stock Exchange USD JPST JPST LN
JPSTUSIV
JPST.L
JPSTUSiv.P
London Stock Exchange GBP JPTS JPTS LN
JPTSGBIV
JPTS.L
JPSTGBiv.P
SIX Swiss Exchange USD JPST JPST SW
JPSTUSIV
JPST.S
JPSTUSiv.P
XETRA EUR JPPS JPPS GY
JPSTEUIV
JPPS.DE
JPSTEUiv.P

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) 144 0,18% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de JPPS ?

Le nom de JPPS est JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist).

Quel est le sigle de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?

Le sigle de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est JPPS.

Quel est l’ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?

L’ISIN de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est IE00BDFC6Q91.

Quels sont les coûts de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Quelle est la taille du fonds de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) ?

La taille du fonds de JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) est de 107 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.