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Indice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 1 408 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,59% |
Date de création/début du négoce | 20 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US00206RGD89 | 0,81% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,58% |
1 mois | +1,86% |
3 mois | +3,00% |
6 mois | +1,67% |
1 an | +10,24% |
3 ans | +24,77% |
5 ans | +18,57% |
Depuis la création (MAX) | +35,56% |
2023 | +2,77% |
2022 | +7,43% |
2021 | +9,03% |
2020 | -7,69% |
Volatilité 1 an | 6,59% |
Volatilité 3 ans | 8,11% |
Volatilité 5 ans | 7,59% |
Rendement par risque 1 an | 1,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,94 |
Rendement par risque 5 ans | 0,46 |
Perte maximale sur 1 an | -4,61% |
Perte maximale sur 3 ans | -11,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,07% |
Perte maximale depuis la création | -12,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 321 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |