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UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis

ISIN IE00BDR5H305

 | 

Ticker GENDET

TER
0,23% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
9 M
Positions
103
 

Aperçu

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Description

Le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis reproduit l'index Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged). The Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged) index tracks companies in developed countries that are particularly positive in the area of gender equality. Included stock are weighted equally. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,23% p.a.. Le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis est le seul ETF qui suit l'indice Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged). L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par semestre).
 
Le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis est un très petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 9 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 19 décembre 2017 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 9 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,23% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,16%
Date de création/début du négoce 19 décembre 2017
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par semestre
Domicile du fonds Irlande
Promoteur UBS ETF
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 103 au total
12,77%
Meta Platforms
1,50%
Salesforce
1,32%
Pinterest
1,31%
Lyft
1,29%
Publicis Groupe
1,24%
Schneider Electric
1,24%
American Express
1,23%
Xylem
1,23%
Citigroup
1,21%
Wells Fargo
1,20%

Pays

États-Unis
50,25%
Australie
10,24%
France
10,04%
Grande-Bretagne
8,79%
Autre
20,68%
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Secteurs

Services financiers
25,01%
Télécommunication
12,92%
Technologie
11,48%
Biens de consommation non cycliques
10,13%
Autre
40,46%
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État : 29/02/2024

Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours -4,61%
1 mois -3,12%
3 mois -2,64%
6 mois +7,15%
1 an +6,25%
3 ans +18,95%
5 ans +58,96%
Depuis la création (MAX) +72,73%
2023 +18,37%
2022 -6,14%
2021 +23,27%
2020 +6,62%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,52%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,38

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,38 2,60%
2023 EUR 0,39 2,82%
2022 EUR 0,40 2,64%
2021 EUR 0,30 2,42%
2020 EUR 0,23 1,97%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,16%
Volatilité 3 ans 14,64%
Volatilité 5 ans 16,73%
Rendement par risque 1 an 0,51
Rendement par risque 3 ans 0,41
Rendement par risque 5 ans 0,58
Perte maximale sur 1 an -10,76%
Perte maximale sur 3 ans -17,47%
Perte maximale sur 5 ans -33,73%
Perte maximale depuis la création -33,73%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF GENDET GENDET SW
IGENDET
GENDET.S
GENDETCHFINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged)

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc 149 0,23% p.a. Capitalisation Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de GENDET ?

Le nom de GENDET est UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.

Quel est le sigle de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ?

Le sigle de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis est GENDET.

Quel est l’ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ?

L’ISIN de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis est IE00BDR5H305.

Quels sont les coûts de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ?

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis s'élève à 0,23% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis verse-t-il des dividendes ?

Oui, le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.

Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis ?

La taille du fonds de UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis est de 9 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.