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Indice | Solactive Equileap Global Gender Equality 100 (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 9 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,20% |
Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Meta Platforms | 1,50% |
Salesforce | 1,32% |
1,31% | |
Lyft | 1,29% |
Publicis Groupe | 1,24% |
Schneider Electric | 1,24% |
American Express | 1,23% |
Xylem | 1,23% |
Citigroup | 1,21% |
Wells Fargo | 1,20% |
États-Unis | 50,25% |
Australie | 10,24% |
France | 10,04% |
Grande-Bretagne | 8,79% |
Autre | 20,68% |
Services financiers | 25,01% |
Télécommunication | 12,92% |
Technologie | 11,48% |
Biens de consommation non cycliques | 10,13% |
Autre | 40,46% |
Année en cours | -2,50% |
1 mois | -1,80% |
3 mois | -0,48% |
6 mois | +12,57% |
1 an | +6,96% |
3 ans | +22,40% |
5 ans | +62,63% |
Depuis la création (MAX) | +76,55% |
2023 | +18,37% |
2022 | -6,14% |
2021 | +23,27% |
2020 | +6,62% |
Rendement actuel de distribution | 2,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,38 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,38 | 2,60% |
2023 | EUR 0,39 | 2,82% |
2022 | EUR 0,40 | 2,64% |
2021 | EUR 0,30 | 2,42% |
2020 | EUR 0,23 | 1,97% |
Volatilité 1 an | 12,20% |
Volatilité 3 ans | 14,64% |
Volatilité 5 ans | 16,74% |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
Rendement par risque 5 ans | 0,61 |
Perte maximale sur 1 an | -10,76% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,73% |
Perte maximale depuis la création | -33,73% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | GENDET | GENDET SW IGENDET | GENDET.S GENDETCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 152 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |