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Taille du fonds | EUR 149 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,13% |
Date de création/début du négoce | 19 décembre 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Meta Platforms | 1,50% |
Salesforce | 1,32% |
1,31% | |
Lyft | 1,29% |
Publicis Groupe | 1,24% |
Schneider Electric | 1,24% |
American Express | 1,23% |
Xylem | 1,23% |
Citigroup | 1,21% |
Wells Fargo | 1,20% |
États-Unis | 50,25% |
Australie | 10,24% |
France | 10,04% |
Grande-Bretagne | 8,79% |
Autre | 20,68% |
Services financiers | 25,01% |
Télécommunication | 12,92% |
Technologie | 11,48% |
Biens de consommation non cycliques | 10,13% |
Autre | 40,46% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -4,57% |
1 mois | -3,07% |
3 mois | -2,58% |
6 mois | +7,10% |
1 an | +6,31% |
3 ans | +19,00% |
5 ans | +59,03% |
Depuis la création (MAX) | +72,81% |
2023 | +18,36% |
2022 | -6,17% |
2021 | +23,27% |
2020 | +6,75% |
Volatilité 1 an | 12,13% |
Volatilité 3 ans | 14,61% |
Volatilité 5 ans | 16,68% |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | 0,41 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | -10,81% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,78% |
Perte maximale depuis la création | -33,78% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AW1A | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | GENDES | GENDES SW IGENDES | GENDES.S GENDESCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (USD) A-acc | 89 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 87 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |
Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc | 55 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) Global Gender Equality UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 50 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |