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Indice | Nasdaq AlphaDEX® Eurozone |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Stratégie multi-facteurs |
Taille du fonds | EUR 16 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,30% |
Date de création/début du négoce | 16 août 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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UniCredit SpA | 1,42% |
BPER Banca | 1,34% |
Heidelberg Materials | 1,28% |
Buzzi | 1,26% |
BBVA Spain | 1,25% |
Banco BPM | 1,24% |
Deutsche Bank | 1,24% |
Leonardo | 1,21% |
Hochtief | 1,20% |
Volkswagen | 1,20% |
Services financiers | 28,38% |
Industrie | 19,24% |
Biens de consommation cycliques | 13,09% |
Matières premières | 9,01% |
Autre | 30,28% |
Année en cours | +7,83% |
1 mois | +1,83% |
3 mois | +8,50% |
6 mois | +19,64% |
1 an | +12,67% |
3 ans | +13,12% |
5 ans | +27,98% |
Depuis la création (MAX) | +25,55% |
2023 | +12,71% |
2022 | -14,48% |
2021 | +21,12% |
2020 | -3,69% |
Rendement actuel de distribution | 2,41% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,93 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,93 | 2,64% |
2023 | EUR 0,99 | 3,05% |
2022 | EUR 0,84 | 2,16% |
2021 | EUR 0,74 | 2,26% |
2020 | EUR 0,37 | 1,07% |
Volatilité 1 an | 11,30% |
Volatilité 3 ans | 16,17% |
Volatilité 5 ans | 19,06% |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,26 |
Rendement par risque 5 ans | 0,27 |
Perte maximale sur 1 an | -11,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,45% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,17% |
Perte maximale depuis la création | -41,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEUD | FEUD LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEUD LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc | 67 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |