Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 114 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,76% |
Date de création/début du négoce | 12 mars 2019 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist.
US91282CAV37 | 2,21% |
US91282CBL46 | 2,13% |
US91282CAE12 | 1,96% |
US91282CJW29 | 1,57% |
US91282CKD29 | 1,56% |
US912828ZQ64 | 1,55% |
US9128284N73 | 1,55% |
US9128284V99 | 1,49% |
US91282CJR34 | 1,40% |
US91282CBJ99 | 1,39% |
États-Unis | 51,01% |
Autre | 48,99% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | -1,40% |
1 mois | -1,37% |
3 mois | -2,15% |
6 mois | +3,70% |
1 an | +1,26% |
3 ans | -9,08% |
5 ans | -3,15% |
Depuis la création (MAX) | -3,07% |
2023 | +5,85% |
2022 | -15,53% |
2021 | +4,72% |
2020 | +0,52% |
Rendement actuel de distribution | 3,91% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,60 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,60 | 3,81% |
2023 | EUR 1,50 | 3,66% |
2022 | EUR 0,72 | 1,47% |
2021 | EUR 0,40 | 0,85% |
2020 | EUR 0,59 | 1,24% |
Volatilité 1 an | 9,76% |
Volatilité 3 ans | 11,60% |
Volatilité 5 ans | 10,45% |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
Perte maximale sur 1 an | -5,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,06% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,06% |
Perte maximale depuis la création | -18,06% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR7S | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | TR7S LN TR7SIN | TR7S.L 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | TR7S | TR7S SW TR7SIN | TR7S.S 0YQQINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF GBP Hedged Dist | 24 | 0,05% p.a. | Distribution | Complète |