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Indice | MSCI USA Momentum |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dynamique |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,06% |
Date de création/début du négoce | 21 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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JPMorgan Chase | 5,23% |
Apple | 5,06% |
Broadcom | 4,95% |
Walmart | 4,68% |
NVIDIA | 3,81% |
Costco Wholesale | 3,56% |
AbbVie | 3,38% |
Philip Morris Intl | 2,88% |
Oracle | 2,50% |
Palantir Technologies | 2,04% |
États-Unis | 94,89% |
Autre | 5,11% |
Technologie | 27,88% |
Services financiers | 19,32% |
Biens de consommation non cycliques | 12,25% |
Industrie | 10,23% |
Autre | 30,32% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -2,23% |
1 mois | -2,55% |
3 mois | +2,81% |
6 mois | -3,08% |
1 an | +4,70% |
3 ans | +61,13% |
5 ans | +74,97% |
Depuis la création (MAX) | +131,01% |
2024 | +40,43% |
2023 | +5,06% |
2022 | -12,61% |
2021 | +21,99% |
Rendement actuel de distribution | 0,84% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 0,87% |
2024 | EUR 0,05 | 0,69% |
2023 | EUR 0,08 | 1,21% |
2022 | EUR 0,09 | 1,22% |
2021 | EUR 0,03 | 0,47% |
Volatilité 1 an | 25,06% |
Volatilité 3 ans | 20,06% |
Volatilité 5 ans | 21,81% |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | 0,86 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -24,75% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,75% |
Perte maximale sur 5 ans | -25,30% |
Perte maximale depuis la création | -33,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQQ2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUMD | IUMD LN INAVIMUU | IUMD.L 0Q6FINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 543 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |