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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Actions | ETF | |||
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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Cryptomonnaies | ETN |
Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,31% |
Date de création/début du négoce | 21 février 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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NVIDIA CORP | 7,25% |
META PLATFORMS INC A | 5,53% |
MICROSOFT CORP | 4,73% |
ELI LILLY & CO | 4,64% |
BROADCOM LIMITED ORD | 4,56% |
EXXON MOBIL CORP | 4,32% |
MERCK & CO INC ORD | 3,32% |
GENERAL ELECTRIC ORD | 2,41% |
ORACLE CORP | 2,37% |
NETFLIX INC | 2,36% |
États-Unis | 94,72% |
Autre | 5,28% |
Santé | 29,56% |
Énergie | 19,51% |
Biens de consommation non cycliques | 17,15% |
Technologie | 10,12% |
Autre | 23,66% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -2,68% |
1 mois | -2,24% |
3 mois | +1,50% |
6 mois | +4,76% |
1 an | -2,08% |
3 ans | +9,23% |
5 ans | +35,70% |
Depuis la création (MAX) | +55,85% |
2022 | -12,61% |
2021 | +21,99% |
2020 | +18,20% |
2019 | +29,56% |
Rendement actuel de distribution | 1,80% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,11 | 1,76% |
2022 | EUR 0,09 | 1,22% |
2021 | EUR 0,03 | 0,47% |
2020 | EUR 0,04 | 0,84% |
2019 | EUR 0,06 | 1,45% |
Volatilité 1 an | 17,31% |
Volatilité 3 ans | 21,46% |
Volatilité 5 ans | 24,26% |
Rendement par risque 1 an | -0,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,14 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -17,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,30% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,68% |
Perte maximale depuis la création | -33,68% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IQQ2 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IUMD | IUMD LN INAVIMUU | IUMD.L 0Q6FINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 284 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |