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| Indice | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 70 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,01% |
| Date de lancement / première cotation | 3 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD | 0,18% |
| CVS HEALTH, 5.05% 25MAR2048, USD | 0,16% |
| T-MOBILE USA, 3.875% 15APR2030, USD | 0,16% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES, 5.35% 15JUL2031, USD | 0,16% |
| META PLATFORMS, 4.875% 15NOV2035, USD | 0,15% |
| META PLATFORMS, 5.25% 15MAY2036, USD | 0,14% |
| AMAZON.COM, 4.875% 13MAR2036, USD | 0,14% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES, 5.65% 15JUL2033, USD | 0,13% |
| META PLATFORMS, 6.3% 15MAY2056, USD | 0,13% |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES, 5.875% 15JUL2036, USD | 0,13% |
| États-Unis | 85,96% |
| Grande-Bretagne | 4,62% |
| Canada | 2,41% |
| Japon | 1,84% |
| Autre | 5,17% |
| Finance | 35,87% |
| Technologie | 12,98% |
| Soins de santé | 9,86% |
| Télécommunication | 7,98% |
| Autre | 33,31% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** |
| Année en cours | +0,45% |
| 1 mois | -1,86% |
| 3 mois | -1,05% |
| 6 mois | -0,61% |
| 1 an | +1,93% |
| 3 ans | +8,37% |
| 5 ans | -2,25% |
| Depuis le lancement (MAX) | +0,37% |
| 2025 | -4,28% |
| 2024 | +7,44% |
| 2023 | +5,50% |
| 2022 | -12,90% |
| Volatilité 1 an | 7,01% |
| Volatilité 3 ans | 8,70% |
| Volatilité 5 ans | 10,40% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,28 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,31 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -5,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,63% |
| Perte maximale sur 5 ans | -16,31% |
| Perte maximale depuis le lancement | -16,31% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | XDCC | XDCC GY XDCCEUIV | XDCC.DE XDCCEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XDCC | XDCC GR XDCCUSIV | XDCC.DE XDCCUSDINAV=SOLA |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 833 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |