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Taille du fonds | EUR 1 307 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,42% |
Date de création/début du négoce | 7 septembre 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CrowdStrike Holdings | 2,66% |
Nutanix | 2,63% |
Arista Networks | 2,19% |
Zscaler | 2,18% |
CyberArk Software | 2,13% |
Accton Technology | 2,11% |
Palo Alto Networks | 2,09% |
Qualys | 2,03% |
Varonis Systems | 1,96% |
SentinelOne | 1,90% |
Technologie | 87,25% |
Industrie | 8,26% |
Immobilier | 3,37% |
Biens de consommation cycliques | 0,62% |
Autre | 0,50% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,84% |
1 mois | -0,27% |
3 mois | +5,84% |
6 mois | +15,55% |
1 an | +29,90% |
3 ans | +23,42% |
5 ans | +69,25% |
Depuis la création (MAX) | +74,41% |
2023 | +27,87% |
2022 | -24,17% |
2021 | +25,91% |
2020 | +16,16% |
Volatilité 1 an | 15,42% |
Volatilité 3 ans | 19,27% |
Volatilité 5 ans | 19,90% |
Rendement par risque 1 an | 1,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -9,21% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,70% |
Perte maximale depuis la création | -32,70% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | L0CK | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | L0CK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | LOCKN MM | LOCKN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | LOCK | LOCK IM | BJYJ9K8 | |
Euronext Amsterdam | EUR | LOCK | LOCK NA | ||
London Stock Exchange | USD | LOCK | LOCK LN INAVLOCU | LOCK.L 0DJFINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | LOCK | LOCK SE INAVLOCU | LOCK.S 0DJFINAV.DE | |
XETRA | EUR | L0CK | L0CK GY INAVLOCE | L0CK.DE 0DJBINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 132 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |