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Indice | Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,74% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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US949746TD35 | 1,63% |
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CITIGROUP CAP XIII 7.875% FX/FL TRUST PRF 30/10/40 USD25 | 1,26% |
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États-Unis | 14,38% |
Autre | 85,62% |
Services financiers | 11,15% |
Industrie | 0,47% |
Biens de consommation non cycliques | 0,45% |
Fournisseur | 0,44% |
Autre | 87,49% |
Année en cours | +7,22% |
1 mois | +0,28% |
3 mois | +2,69% |
6 mois | +9,06% |
1 an | +14,47% |
3 ans | +17,68% |
5 ans | +24,04% |
Depuis la création (MAX) | +31,98% |
2023 | +5,35% |
2022 | -4,24% |
2021 | +12,29% |
2020 | -4,32% |
Rendement actuel de distribution | 4,83% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,74 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,74 | 5,26% |
2023 | EUR 1,74 | 5,12% |
2022 | EUR 1,59 | 4,28% |
2021 | EUR 1,33 | 3,88% |
2020 | EUR 1,44 | 3,85% |
Volatilité 1 an | 6,74% |
Volatilité 3 ans | 8,42% |
Volatilité 5 ans | 10,93% |
Rendement par risque 1 an | 2,14 |
Rendement par risque 3 ans | 0,66 |
Rendement par risque 5 ans | 0,40 |
Perte maximale sur 1 an | -3,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,22% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,74% |
Perte maximale depuis la création | -29,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | 1 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |