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Indice | Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 789 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,74% |
Date de création/début du négoce | 18 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Vanguard |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 83,93% |
Année en cours | +0,93% |
1 mois | -0,31% |
3 mois | +0,40% |
6 mois | +3,31% |
1 an | +4,45% |
3 ans | +3,41% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +1,88% |
2023 | +3,44% |
2022 | -7,55% |
2021 | +6,17% |
2020 | -2,67% |
Volatilité 1 an | 7,74% |
Volatilité 3 ans | 9,29% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,57 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,29% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VAGUN MM | VAGU.MX | |
London Stock Exchange | USD | VAGU | VAGU LN IVAGUUSD | VAGU.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 195 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 175 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2 002 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 723 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 245 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |