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Taille du fonds | EUR 11 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,29% |
Date de création/début du négoce | 4 novembre 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Goldman Sachs |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Conseiller en placement | Goldman Sachs Asset Management International |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Goldman Sachs Bank AG |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 5,01% |
Tencent Holdings | 3,38% |
Samsung Electronics | 3,03% |
Alibaba Group Holding | 2,14% |
Vale | 1,10% |
Infosys | 1,00% |
Meituan | 0,98% |
Reliance Industries | 0,91% |
China Construction Bank | 0,80% |
Tata Consultancy Services | 0,71% |
Services financiers | 22,09% |
Technologie | 18,09% |
Biens de consommation non cycliques | 11,62% |
Biens de consommation cycliques | 11,39% |
Autre | 36,81% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,18% |
1 mois | -0,69% |
3 mois | +6,90% |
6 mois | +5,28% |
1 an | +6,15% |
3 ans | -7,49% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +7,09% |
2023 | +7,16% |
2022 | -15,45% |
2021 | +7,97% |
2020 | +3,49% |
Volatilité 1 an | 10,29% |
Volatilité 3 ans | 12,66% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,60 |
Rendement par risque 3 ans | -0,20 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,22% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,55% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GACB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GSEM | GSEM IM GSEMEUIV | GSEM.MI GSEMEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
London Stock Exchange | USD | GSEM | GSEM LN GSEMUSIV | GSEM.L | Flow Traders BV |
SIX Swiss Exchange | USD | GSEM | GSEM SE GSEMUSIV | GSEM.S | Flow Traders BV |
XETRA | EUR | GACB | GACB GY GSEMEUIV | GACB.DE | Flow Traders BV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 36 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 13 | 0,80% p.a. | Capitalisation | Complète |
Morgan Stanley Scientific Beta HFE EM Equity 6F EW UCITS ETF | 1 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |