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TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 26 M
Date de création
21 mars 2019
Positions
8
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Capital peut être à risqué
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Le WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD reproduit l'index Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. L'indice Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond suit l'évolution des bons du Trésor américain à rendement variable. Notation : AA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,88% |
| Date de création/début du négoce | 21 mars 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | WisdomTree |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
| Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
98,83%
| US91282CLT61 | 12,55% |
| US91282CLA70 | 12,54% |
| US91282CNQ05 | 12,54% |
| US91282CKM28 | 12,53% |
| US91282CMJ70 | 12,53% |
| US91282CMX64 | 12,52% |
| US91282CJU62 | 12,25% |
| US91282CJD48 | 11,37% |
Pays
| États-Unis | 27,88% |
| Autre | 72,12% |
Secteurs
| Autre | 98,82% |
État : 27/10/2025
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,34% |
| 1 mois | -0,98% |
| 3 mois | +1,45% |
| 6 mois | +0,03% |
| 1 an | -5,66% |
| 3 ans | +4,80% |
| 5 ans | +22,34% |
| Depuis la création (MAX) | +14,87% |
| 2024 | +11,99% |
| 2023 | +1,49% |
| 2022 | +8,26% |
| 2021 | +8,29% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,51% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,96 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,96 | 4,09% |
| 2024 | EUR 2,44 | 5,30% |
| 2023 | EUR 2,17 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,40 | 0,90% |
| 2020 | EUR 0,26 | 0,58% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,88% |
| Volatilité 3 ans | 7,20% |
| Volatilité 5 ans | 7,54% |
| Rendement par risque 1 an | -0,72 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,22 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
| Perte maximale sur 1 an | -11,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,97% |
| Perte maximale sur 5 ans | -11,97% |
| Perte maximale depuis la création | -13,09% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | USFR | USFR LN | USFR.L | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Banca Sella BNP Paribas Cantor Fitzgerald Europe Citadel Secruties (Europe) Limited Citigroup Global Markets Limited DRW Global Markets Ltd / Investments Flow Traders Goldenberg Hehmeyer LLP Goldman Sachs International Jane Street Financial Ltd Merrill Lynch International Morgan Stanley Old Mission Europe LLP Optiver VOF RBC Europe Limited Societe Generale SA Susquehanna International Securities LimitedUniCredit Bank AG Virtu Financial |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | 208 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de USFR ?
Le nom de USFR est WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
Le sigle de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est USFR.
Quel est l’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
L’ISIN de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est IE00BJFN5P63.
Quels sont les coûts de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.