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Taille du fonds | EUR 196 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,43% |
Date de création/début du négoce | 9 juillet 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Broadcom Inc. | 0,36% |
SCREEN Holdings Co. Ltd. | 0,35% |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 0,35% |
Arista Networks | 0,34% |
Novo Nordisk A/S | 0,34% |
ASML Holding NV | 0,33% |
Regeneron Pharmaceuticals | 0,32% |
PulteGroup | 0,32% |
Coca-Cola Europacific | 0,32% |
Cencora, Inc. | 0,32% |
Santé | 11,51% |
Industrie | 10,30% |
Biens de consommation non cycliques | 10,16% |
Services financiers | 9,95% |
Autre | 58,08% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +8,76% |
1 mois | +4,04% |
3 mois | +8,83% |
6 mois | +14,69% |
1 an | +20,03% |
3 ans | +33,81% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +55,20% |
2023 | +9,42% |
2022 | -4,70% |
2021 | +32,81% |
2020 | -2,66% |
Volatilité 1 an | 9,43% |
Volatilité 3 ans | 12,80% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,12 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,89% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,61% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -35,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | JPGL | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | JPGL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JPGLN MM | JPGLN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JPGL | JPGL IM JPGLEUIV | JPGL.MI JPGLEUiv.P | |
Bourse de Francfort | EUR | - | JPGLEUIV | JPGLEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | JPLG | JPLGGBIV | JPGLGBiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JPGL | JPGL LN JPGLUSIV | JPGL.L JPGLUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | - | JPLG LN JPLGGBIV | JPLG.L JPGLGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPGL | JPGL SW JPGLUSIV | JPGL.S JPGLUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPGL | JPGL GY JPGLEUIV | JPGL.DE JPGLEUiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 487 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 176 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 35 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Index Equity Global Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF DR EUR (C) | 34 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 18 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |