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| Indice | FTSE G7 Government Bond (USD Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 356 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,86% |
| Date de lancement / première cotation | 21 juin 2019 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 13,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| USA, NOTES 3.5% 31JAN2028, USD (U-2028) | 0,49% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,47% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,47% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,46% |
| USA, NOTES 4.25% 15AUG2035, USD (E-2035) | 0,45% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,45% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,45% |
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,45% |
| USA, NOTES 4.125% 15FEB2036, USD (B-2036) | 0,45% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,44% |
| Souverain | 99,83% |
| Non corporatif | 0,06% |
| Autre | 0,11% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | -2,27% |
| 3 mois | -0,46% |
| 6 mois | -0,92% |
| 1 an | +0,94% |
| 3 ans | +0,70% |
| 5 ans | -4,43% |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,82% |
| 2025 | -8,30% |
| 2024 | +7,55% |
| 2023 | +2,10% |
| 2022 | -7,56% |
| Volatilité 1 an | 5,86% |
| Volatilité 3 ans | 7,35% |
| Volatilité 5 ans | 8,70% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,16 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,03 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,45% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,31% |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,76% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SGLUN MM | SGLUN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | SGLU | SGLU NA INAVSGL5 | SGLU.AS 3O0CINAV.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1 958 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1 131 | 0,22% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1 098 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 745 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Global Government Bond UCITS ETF GBP PfHdg Acc | 652 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |