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Catégories populaires |
Actions, Monde |
Actions, Dividendes |
Obligations, Emprunts d'État, EUR |
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Taille du fonds | EUR 14 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,33% |
Date de création/début du négoce | 19 août 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FLEX LTD | 0,73% |
REXFORD INL RT/D | 0,63% |
EMCOR GROUP ORD | 0,62% |
PENUMBRA ORD SHS | 0,56% |
FIVE BELOW INC | 0,55% |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD SHS | 0,55% |
WILLIAMS-SONOMA INC | 0,54% |
TOPBUILD CORP | 0,53% |
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD | 0,52% |
BE SEMICONDUCTOR ORD | 0,51% |
Industrie | 18,40% |
Services financiers | 13,16% |
Biens de consommation cycliques | 12,85% |
Technologie | 11,06% |
Autre | 44,53% |
Année en cours | +0,88% |
1 mois | -5,77% |
3 mois | -4,71% |
6 mois | -2,06% |
1 an | +2,47% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -5,85% |
2022 | -12,98% |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,78% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,14 | 1,79% |
2022 | EUR 0,13 | 1,41% |
Volatilité 1 an | 16,33% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,15 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -10,52% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -20,42% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | WSCR | WSCR LN WSCEEUIV | WSCR.L WSCRGBXINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 112 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |