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0,39% p.a.
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Capitalisation
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71 M
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Description
Le Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond. The Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond index tracks Euro denominated corporate bonds issued by companies active in the industrial or utility sector. All maturities are included. Minimum rating: Ba1/BB+. The weighting of any single security is limited to 8%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Euro Universal Corporate ex Financials Hybrid Capital Securities 8% Capped Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 71 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 2,46% |
| Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
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10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 143 au total
14,66%
| XS2193661324 | 2,26% |
| XS2193662728 | 2,03% |
| XS2244941063 | 1,43% |
| XS2242929532 | 1,34% |
| XS1501166869 | 1,34% |
| XS2242931603 | 1,31% |
| XS2290960520 | 1,28% |
| XS1933828433 | 1,28% |
| XS1115498260 | 1,22% |
| XS2244941147 | 1,17% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,78% |
| 1 mois | +0,55% |
| 3 mois | +2,35% |
| 6 mois | +9,95% |
| 1 an | +12,10% |
| 3 ans | -3,58% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +1,60% |
| 2023 | +9,95% |
| 2022 | -15,95% |
| 2021 | +1,16% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 2,46% |
| Volatilité 3 ans | 4,74% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 4,91 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,20% |
| Perte maximale sur 3 ans | -21,16% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -21,16% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EHBA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EHBA | EHBA IM EHBAIN | EHBG.MI 3Q09INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EHBA | EHBA GR EHBAIN | EHBA.DE 3Q09INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist | 107 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EHBA ?
Le nom de EHBA est Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc est EHBA.
Quel est l’ISIN de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc est IE00BKWD3B81.
Quels sont les coûts de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Acc est de 71 millions d'euros.
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