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Taille du fonds | EUR 39 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,76% |
Date de création/début du négoce | 4 juin 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Schneider Electric SE | 6,11% |
Nestlé SA | 5,26% |
L'Oréal SA | 4,28% |
Diageo Plc | 4,23% |
Deutsche Börse AG | 3,45% |
ASML Holding NV | 3,15% |
Barclays PLC | 2,74% |
TotalEnergies SE | 2,72% |
Enel SpA | 2,36% |
GSK Plc | 2,34% |
Services financiers | 22,64% |
Biens de consommation non cycliques | 19,93% |
Industrie | 12,65% |
Santé | 9,14% |
Autre | 35,64% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +6,00% |
1 mois | +2,88% |
3 mois | +6,15% |
6 mois | +12,86% |
1 an | +16,54% |
3 ans | +21,33% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +37,51% |
2023 | +16,01% |
2022 | -11,61% |
2021 | +18,84% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 9,76% |
Volatilité 3 ans | 14,24% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,79% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,22% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -21,22% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H413 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSEU | HSEU IM HSEUEUIV | HSEU.MI HSEUEUiv.P | |
London Stock Exchange | EUR | HSEU | HSEU LN | ||
London Stock Exchange | GBP | HSEP | HSEP LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (Dist) | 1 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |