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Taille du fonds | EUR 121 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,38% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HSBC ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | HSBC Continental Europe, Ireland |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 décembre |
Représentant suisse | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 11,99% |
Infosys | 4,58% |
HCL Technologies | 1,97% |
Ping An Insurance Group | 1,94% |
Alibaba Group Holding | 1,58% |
Al Rajhi Bank | 1,33% |
Zijin Mining Group | 1,30% |
United Microelectronics | 1,26% |
Itau Unibanco Holding | 1,24% |
Meituan | 1,24% |
Technologie | 28,66% |
Services financiers | 23,02% |
Biens de consommation cycliques | 8,52% |
Matières premières | 7,20% |
Autre | 32,60% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +4,50% |
1 mois | -0,63% |
3 mois | +7,91% |
6 mois | +6,36% |
1 an | +7,63% |
3 ans | -7,04% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +9,80% |
2023 | +0,17% |
2022 | -12,16% |
2021 | +8,94% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 12,38% |
Volatilité 3 ans | 14,12% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,61 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,74% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | H4Z1 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HSEM | HSEM IM HSEMEUIV | HSEM.MI HSEMEUiv.P | |
Euronext Paris | EUR | HSEM | HSEM FP IHSEM | ||
London Stock Exchange | USD | HSEM | HSEM LN | ||
London Stock Exchange | GBP | HSEF | HSEF LN | ||
SIX Swiss Exchange | USD | HSEM | |||
XETRA | USD | H4Z1 | H4Z1 GY HSEMEUIV | H4Z1.DE HSEMEUiv.P | |
XETRA | EUR | H4Z1 |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist) | 34 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |