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Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,26% |
Date de création/début du négoce | 16 novembre 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Garmin | 7,71% |
Advantech | 5,89% |
DexCom | 5,35% |
STMicroelectronics | 5,35% |
Skyworks Solutions | 5,17% |
eMemory Technology | 3,82% |
Rambus | 3,48% |
ADT | 3,32% |
Sensata Technologies Hldg | 3,06% |
IBM | 2,66% |
Technologie | 66,14% |
Industrie | 16,59% |
Biens de consommation cycliques | 11,14% |
Santé | 5,48% |
Télécommunication | 0,50% |
Autre | 0,15% |
Année en cours | -0,08% |
1 mois | -2,08% |
3 mois | +3,99% |
6 mois | +14,38% |
1 an | +8,70% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,38% |
2023 | +18,34% |
2022 | -20,80% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 16,26% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,53 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -17,52% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -31,41% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SN5R | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SNSR | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | SNSREUIV | SNSR.MI | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | GBP | SNSG | SNSRGBIV | SNSG.L | GHCO/Virtu |
London Stock Exchange | USD | SNSR | SNSR LN SNSRUSIV | SNSR.L SNSRiv.P | GHCO/Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | SNSR | SNSRCHIV | SNSR.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | SN5R | SNSREUIV | SN5R.DE | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 888 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 183 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF | 18 | 0,69% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 16 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |