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| Indice | MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select Screened 100 |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 57 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,25% |
| Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Meta Platforms | 5,05% |
| Tesla | 4,88% |
| Visa | 4,82% |
| Apple | 4,62% |
| Broadcom | 4,55% |
| Mastercard | 4,51% |
| NVIDIA | 4,47% |
| Microsoft | 4,41% |
| Amazon com | 4,40% |
| Tencent Holdings | 4,13% |
| États-Unis | 82,94% |
| Chine | 4,85% |
| Canada | 1,13% |
| Autre | 11,08% |
| Technologie | 59,77% |
| Télécommunication | 18,18% |
| Biens de consommation cycliques | 10,41% |
| Services financiers | 3,36% |
| Autre | 8,28% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre** | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Voir l'offre* |
| Année en cours | -8,23% |
| 1 mois | -7,50% |
| 3 mois | -9,68% |
| 6 mois | -5,07% |
| 1 an | -4,22% |
| 3 ans | +87,45% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +86,98% |
| 2025 | +7,11% |
| 2024 | +43,68% |
| 2023 | +50,06% |
| 2022 | - |
| Volatilité 1 an | 23,25% |
| Volatilité 3 ans | 20,18% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,18 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,15 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -23,34% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -27,20% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNGI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XNGI | XNGI IM XNGIEUIV | XNGI.MI XNGIEURINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XNGI | XNGI LN XNGIUSIV | XNGI.L XNGIUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XNGS | XNGS LN XNGICHIV | XNGS.L XNGICHFINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNGI | XNGI GR | XNGI.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Digitalisation UCITS ETF | 580 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | 107 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
| L&G Digital Payments UCITS ETF | 9 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |