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Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,75% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 6,47% |
AMD | 4,79% |
Amazon com | 4,70% |
Netflix | 4,65% |
Mastercard | 4,62% |
Visa | 4,47% |
Microsoft | 4,30% |
Apple | 3,80% |
Adobe | 3,55% |
Tencent Holdings | 3,43% |
États-Unis | 82,17% |
Chine | 4,39% |
Irlande | 2,13% |
Pays-Bas | 2,05% |
Autre | 9,26% |
Technologie | 66,53% |
Télécommunication | 13,19% |
Biens de consommation cycliques | 9,49% |
Services financiers | 2,65% |
Autre | 8,14% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,79% |
1 mois | -3,94% |
3 mois | +3,39% |
6 mois | +19,44% |
1 an | +36,85% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +42,70% |
2023 | +50,06% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,75% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,07 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,87% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNGI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNGI | XNGI IM XNGIEUIV | XNGI.MI XNGIEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNGI | XNGI LN XNGIUSIV | XNGI.L XNGIUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNGS | XNGS LN XNGICHIV | XNGS.L XNGICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNGI | XNGI SW XNGIGBIV | XNGI.S XNGIGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNGI | XNGI GR | XNGI.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 888 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 183 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 16 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |