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Indice | MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,67% |
Date de création/début du négoce | 12 juillet 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA Corp. | 5,81% |
Apple | 5,19% |
Meta Platforms | 4,91% |
Mastercard, Inc. | 4,53% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,30% |
Visa, Inc. | 4,30% |
Netflix | 4,22% |
Microsoft Corp. | 4,22% |
Broadcom Inc. | 4,18% |
Amazon.com, Inc. | 4,11% |
États-Unis | 83,04% |
Chine | 4,67% |
Pays-Bas | 1,74% |
Irlande | 1,47% |
Autre | 9,08% |
Technologie | 62,36% |
Télécommunication | 18,36% |
Biens de consommation cycliques | 8,02% |
Services financiers | 2,86% |
Autre | 8,40% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +32,17% |
1 mois | +7,99% |
3 mois | +9,15% |
6 mois | +21,77% |
1 an | +49,54% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +74,99% |
2023 | +50,06% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,67% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,79 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,40% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNGI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNGI | XNGI IM XNGIEUIV | XNGI.MI XNGIEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNGI | XNGI LN XNGIUSIV | XNGI.L XNGIUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNGS | XNGS LN XNGICHIV | XNGS.L XNGICHFINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XNGI | XNGI SW XNGIGBIV | XNGI.S XNGIGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNGI | XNGI GR | XNGI.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Digitalisation UCITS ETF | 899 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 133 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 10 | 0,49% p.a. | Capitalisation | Complète |