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Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,15% |
Date de création/début du négoce | 17 décembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Global X |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman & Co. |
Auditeur | PwC |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | 1741 Fund Solutions AG |
Agent payeur suisse | Tellco AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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AppLovin | 5,81% |
NetEase | 5,13% |
KRAFTON | 5,09% |
Square Enix Holdings | 4,85% |
KONAMI Group | 4,78% |
Capcom | 4,63% |
International Games Sys | 4,56% |
Roblox | 4,47% |
Nintendo | 4,38% |
Electronic Arts | 4,35% |
Télécommunication | 76,09% |
Technologie | 13,59% |
Autre | 10,32% |
Année en cours | -0,44% |
1 mois | -4,33% |
3 mois | +3,86% |
6 mois | +5,52% |
1 an | -4,28% |
3 ans | -37,16% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -29,60% |
2023 | +1,54% |
2022 | -30,63% |
2021 | -2,39% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,04 | 0,48% |
2023 | EUR 0,02 | 0,27% |
2022 | EUR 0,00 | 0,00% |
2021 | EUR 0,01 | 0,06% |
Volatilité 1 an | 16,15% |
Volatilité 3 ans | 19,72% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,26 |
Rendement par risque 3 ans | -0,73 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -14,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -41,90% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -47,74% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HERG | HERG LN HERGGBIV | HERGiv.P | GHCO/Virtu |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 481 | 0,55% p.a. | Capitalisation | Complète |