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Taille du fonds | EUR 487 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,62% |
Date de création/début du négoce | 24 juin 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | VanEck Asset Management B.V. |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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NVIDIA | 12,10% |
AMD | 10,04% |
Nintendo | 6,80% |
Tencent Holdings | 6,18% |
NetEase | 5,49% |
AppLovin | 5,36% |
Sea /Singapore | 4,93% |
Electronic Arts | 4,87% |
Aristocrat Leisure | 4,51% |
Capcom | 4,16% |
Télécommunication | 45,20% |
Technologie | 34,05% |
Biens de consommation cycliques | 10,33% |
Autre | 10,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +7,51% |
1 mois | -3,69% |
3 mois | +9,14% |
6 mois | +14,49% |
1 an | +16,54% |
3 ans | -3,51% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +100,74% |
2023 | +27,16% |
2022 | -30,03% |
2021 | +6,32% |
2020 | +68,16% |
Volatilité 1 an | 16,62% |
Volatilité 3 ans | 22,36% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,99 |
Rendement par risque 3 ans | -0,05 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -12,93% |
Perte maximale sur 3 ans | -40,64% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -40,64% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESP0 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ESP0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESPO | ESPOEUIV | ESPOEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | ESPO IM ESPOEUIV | ESPO.MI ESGBEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | ESPO | ESPO LN ESPOUSIV | ESPO.L ESPOUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | ESGB | ESGB LN ESPOUSIV | ESGB.L ESPOUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | ESPO | ESPO SE ESPOUSIV | ESPO.S ESPOUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | ESP0 | ESP0 GY ESPOEUIV | ESP0.DE ESGBEURINAV=IHSM | Société Générale |