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Indice | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations indexées sur l’inflation, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 125 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,40% |
Date de création/début du négoce | 10 novembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Autre | 99,87% |
Année en cours | -1,47% |
1 mois | -1,32% |
3 mois | -0,34% |
6 mois | +5,53% |
1 an | +1,37% |
3 ans | -10,76% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -7,45% |
2023 | +5,89% |
2022 | -22,75% |
2021 | +12,22% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,96% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,05 | 0,95% |
2023 | EUR 0,05 | 0,95% |
2022 | EUR 0,04 | 0,68% |
2021 | EUR 0,04 | 0,64% |
Volatilité 1 an | 10,40% |
Volatilité 3 ans | 13,85% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,13 |
Rendement par risque 3 ans | -0,27 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,88% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | GILG | GILG LN | ISGILG.L |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 3D - GBP Hedged | 197 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |