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Indice | MVIS Global Digital Assets Equity |
Axe d’investissement | Actions, USD, Monde, Technologie |
Taille du fonds | EUR 123 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 69,82% |
Date de création/début du négoce | 30 avril 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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MicroStrategy | 11,48% |
Coinbase Global | 9,34% |
Marathon Digital Holdings | 8,37% |
CleanSpark | 7,68% |
Block | 7,22% |
Bitfarms /CA | 5,83% |
Galaxy Digital Holdings | 5,81% |
Northern Data | 5,48% |
Riot Platforms | 4,43% |
Iris Energy | 4,29% |
États-Unis | 67,77% |
Allemagne | 8,68% |
Canada | 5,83% |
Australie | 4,29% |
Technologie | 67,40% |
Services financiers | 19,18% |
Autre | 13,42% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -3,57% |
1 mois | -15,60% |
3 mois | +37,31% |
6 mois | +63,68% |
1 an | +101,95% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -63,00% |
2023 | +264,41% |
2022 | -85,03% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 69,82% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,45 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -44,93% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -91,54% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DAVV | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DAPP | DAVVEUIV | DAVVEURINAV=SOLA | Société Générale |
Borsa Italiana | EUR | - | DAPP IM DAVVEUIV | DAPP.MI DAGBEURINAV=IHSM | |
London Stock Exchange | USD | DAPP | DAPP LN DAPPUSIV | DAPP.L DAPPUSDINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBP | DAGB | DAGB LN DAPPUSIV | DAGB.L DAPPUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | DAPP | DAPP SE DAPPUSIV | DAPP.S DAPPUSDINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | DAVV | DAVV GY DAVVEUIV | DAVV.DE DAGBEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | 591 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | 46 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Complète |
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process UCITS ETF Acc | 42 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |