TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
567 M
Positions
39
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Description
Le iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped. The MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped index tracks large and mid cap European companies from the consumer staples sector. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 567 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,92% |
| Date de création/début du négoce | 17 novembre 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 39 au total
73,59%
| Nestle | 23,80% |
| Unilever | 10,46% |
| LOreal | 9,84% |
| Diageo | 7,16% |
| British Amer Tobacco | 5,11% |
| Anheuser-Busch InBev | 4,48% |
| Reckitt Benckiser Group | 3,86% |
| Danone | 3,52% |
| Pernod Ricard | 2,93% |
| Koninklijke Ahold Delhaiz | 2,43% |
Secteurs
| Biens de consommation non cycliques | 99,66% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,99% |
| 1 mois | -1,49% |
| 3 mois | -2,58% |
| 6 mois | -2,58% |
| 1 an | -10,34% |
| 3 ans | +2,12% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,22% |
| 2023 | +1,47% |
| 2022 | -9,20% |
| 2021 | +20,32% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,92% |
| Volatilité 3 ans | 12,07% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -1,04 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,06 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -14,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -14,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -14,74% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESIS | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | ESIS | ESIS LN | ESIS.L | |
| XETRA | EUR | ESIS | ESIS GY INAVESI1 | ESIS.DE 4JRJEUR=INAV |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 122 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de ESIS ?
Le nom de ESIS est iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc).
Quel est le sigle de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le sigle de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) est ESIS.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) ?
L’ISIN de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) est IE00BMW42074.
Quels sont les coûts de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) ?
La taille du fonds de iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) est de 567 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.