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Indice | Bloomberg Euro Treasury Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 987 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,98% |
Date de création/début du négoce | 20 novembre 2020 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Autre | 99,94% |
Année en cours | -2,06% |
1 mois | -1,40% |
3 mois | -1,75% |
6 mois | +4,26% |
1 an | +2,45% |
3 ans | -14,73% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -17,55% |
2023 | +7,04% |
2022 | -18,55% |
2021 | -3,56% |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 5,98% |
Volatilité 3 ans | 7,17% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,72 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -4,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -21,74% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -22,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | GOVA | GOVA IM INGOVA | GOVA.MI INGOVAiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | GOVA | GOVA NA INGOVA | GOVA.AS INGOVAiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 298 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |