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Taille du fonds | EUR 31 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 26,57% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Gold Fields Ltd. | 5,08% |
Osisko Gold Royalties Ltd. | 4,70% |
Eldorado Gold Corp. | 4,60% |
Centamin | 4,55% |
Wheaton Precious Metals Corp. | 4,40% |
Franco-Nevada Corp. | 4,38% |
Royal Gold | 4,34% |
Kinross Gold Corp. | 4,30% |
Ramelius Resources Ltd. | 4,28% |
Sibanye Stillwater Ltd. | 4,25% |
Matières premières | 94,33% |
Autre | 5,67% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -6,35% |
1 mois | +17,93% |
3 mois | -9,02% |
6 mois | +4,67% |
1 an | -9,30% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -8,19% |
2023 | +1,89% |
2022 | -3,94% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 26,57% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,35 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -31,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -39,34% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSG0 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | ESGO | ESGO IM ESGOEUIV | ESGO.MI ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Euronext Paris | EUR | ESGO | ESGO FP ESGOEUIV | HAESGP.PA ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | USD | ESGO | ESGO LN | ESGO.L | RBC Europe Ltd |
London Stock Exchange | GBP | ESGP | ESGP LN | HAESGP.L | RBC Europe Ltd |
SIX Swiss Exchange | CHF | ESGO | ESGO SW | ESGO.S | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | ZSG0 | ZSG0 GY ESGOEUIV | ZSG0.DE ESGOEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |