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Taille du fonds | EUR 213 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,70% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Super Micro Computer | 0,32% |
Robinhood Markets | 0,23% |
Coinbase Global | 0,22% |
Confluent | 0,20% |
Toast | 0,18% |
Vistra | 0,18% |
Bath & Body Works | 0,18% |
Vertiv Holdings | 0,17% |
Burlington Stores | 0,17% |
Dick's Sporting Goods | 0,17% |
Industrie | 18,83% |
Technologie | 13,01% |
Services financiers | 12,84% |
Biens de consommation cycliques | 10,37% |
Autre | 44,95% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +2,48% |
1 mois | -0,58% |
3 mois | +4,67% |
6 mois | +12,00% |
1 an | +10,17% |
3 ans | +7,98% |
5 ans | +32,02% |
Depuis la création (MAX) | +101,63% |
2023 | +11,69% |
2022 | -13,24% |
2021 | +22,25% |
2020 | +1,27% |
Volatilité 1 an | 10,70% |
Volatilité 3 ans | 13,70% |
Volatilité 5 ans | 16,54% |
Rendement par risque 1 an | 0,95 |
Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,34 |
Perte maximale sur 1 an | -10,28% |
Perte maximale sur 3 ans | -17,67% |
Perte maximale sur 5 ans | -37,18% |
Perte maximale depuis la création | -37,18% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IWFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3T | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS3T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWSZN MM | IWSZN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IWSZ | IWSZ IM INAVWSZE | X2JIINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWSZ | IWSZ LN INAVWSZU | IWSZ.L X2JMINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IWFS LN INAVWSZG | IWFS.L X2JKINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IWSZ | IWSZ SE INAVWSZU | IWSZ.S X2JMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3T | IS3T GY INAVWSZU | IS3T.DE X2JMINAV.DE |