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Indice | Nikkei 225® (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Japon |
Taille du fonds | EUR 25 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 25,55% |
Date de création/début du négoce | 15 janvier 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Nomura |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Nomura Bank (Schweiz) AG |
Agent payeur suisse | Nomura Bank (Schweiz) AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,73% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +7,61% |
6 mois | +24,03% |
1 an | +36,75% |
3 ans | +36,62% |
5 ans | +69,34% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +17,63% |
2022 | +17,17% |
2021 | -12,32% |
2020 | +19,64% |
Volatilité 1 an | 25,55% |
Volatilité 3 ans | 19,77% |
Volatilité 5 ans | 19,25% |
Rendement par risque 1 an | 1,44 |
Rendement par risque 3 ans | 0,55 |
Rendement par risque 5 ans | 0,58 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | EUR | NXKE | NXKE LN | NXKE.L | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | NXKE | NXKE SW | NXKE.S | Commerzbank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged | 152 | 0,19% p.a. | Distribution | Complète |