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Taille du fonds | EUR 149 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,71% |
Date de création/début du négoce | 6 novembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BMO Capital Markets Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|UBS AG |
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FAST RETAILING | 11,01% |
Tokyo Electron | 9,30% |
Advantest | 4,70% |
SoftBank Group | 4,55% |
Shin-Etsu Chemical | 2,70% |
KDDI | 2,32% |
Terumo | 1,98% |
TDK | 1,97% |
FANUC | 1,89% |
DAIKIN INDUSTRIES | 1,82% |
Japon | 99,87% |
Autre | 0,13% |
Technologie | 26,14% |
Biens de consommation cycliques | 21,19% |
Industrie | 17,68% |
Santé | 9,83% |
Autre | 25,16% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +13,90% |
1 mois | -5,88% |
3 mois | +5,45% |
6 mois | +21,75% |
1 an | +36,97% |
3 ans | +36,02% |
5 ans | +83,89% |
Depuis la création (MAX) | +84,18% |
2023 | +33,87% |
2022 | -8,38% |
2021 | +5,24% |
2020 | +16,20% |
Rendement actuel de distribution | 1,24% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,68 | 1,68% |
2023 | EUR 0,63 | 1,74% |
2022 | EUR 0,81 | 2,00% |
2021 | EUR 0,44 | 1,12% |
2020 | EUR 0,39 | 1,14% |
Volatilité 1 an | 16,71% |
Volatilité 3 ans | 18,31% |
Volatilité 5 ans | 19,14% |
Rendement par risque 1 an | 2,21 |
Rendement par risque 3 ans | 0,59 |
Rendement par risque 5 ans | 0,68 |
Perte maximale sur 1 an | -8,56% |
Perte maximale sur 3 ans | -19,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,35% |
Perte maximale depuis la création | -32,35% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDJE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | XDJE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XDJE | XDJE GY XDJECHIV | XDJE.DE XDJECHFINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4 914 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3 660 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2 343 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2 102 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2 023 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |