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Taille du fonds | EUR 7 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,70% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,57% |
Date de création/début du négoce | 24 juin 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | First Trust |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | First Trust Advisors L.P. |
Banque dépositaire | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Banque Cantonale de Genève |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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VMWARE INC -A | 1,64% |
DIGITAL REALTY REIT | 1,52% |
ARISTA NETWORKS INC | 1,49% |
TECH MAHINDRA-A | 1,49% |
XIAOMI CORP. | 1,49% |
NVIDIA CORP | 1,48% |
NEC CORP | 1,48% |
INTEL CORP | 1,46% |
CIENA CORP | 1,46% |
F5 NETWORKS INC | 1,45% |
Technologie | 57,31% |
Télécommunication | 26,27% |
Immobilier | 6,11% |
Biens de consommation cycliques | 2,14% |
Autre | 8,17% |
Année en cours | +18,20% |
1 mois | +6,56% |
3 mois | +2,95% |
6 mois | +3,31% |
1 an | +10,08% |
3 ans | +17,50% |
5 ans | +14,55% |
Depuis la création (MAX) | +17,04% |
2022 | -19,74% |
2021 | +26,16% |
2020 | -6,25% |
2019 | +10,75% |
Volatilité 1 an | 11,57% |
Volatilité 3 ans | 13,93% |
Volatilité 5 ans | 16,12% |
Rendement par risque 1 an | 0,87 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -7,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,05% |
Perte maximale sur 5 ans | -28,29% |
Perte maximale depuis la création | -33,85% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | FTG5 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | NXTG | NXTG IM | ||
Euronext Paris | JPY | FJP | FJP FP | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FJP LN FJPINAV | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow | |
London Stock Exchange | GBX | NXTG | NXTG LN | ||
London Stock Exchange | USD | NXTU | NXTU LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
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Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 149 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Complète |
HANetf HAN-GINS Tech Megatrend Equal Weight UCITS ETF | 72 | 0,59% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Index Smart Factory UCITS ETF EUR (C) | 26 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Swap-based |