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| Indice | KBW Nasdaq Financial Technology |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Technologie |
| Taille du fonds | EUR 39 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,49% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 23,29% |
| Date de lancement / première cotation | 8 mars 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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| Année en cours | -3,16% |
| 1 mois | +12,50% |
| 3 mois | +14,01% |
| 6 mois | -5,70% |
| 1 an | -11,66% |
| 3 ans | +37,02% |
| 5 ans | +16,39% |
| Depuis le lancement (MAX) | +145,84% |
| 2025 | -12,05% |
| 2024 | +42,32% |
| 2023 | +28,23% |
| 2022 | -27,64% |
| Volatilité 1 an | 23,29% |
| Volatilité 3 ans | 22,17% |
| Volatilité 5 ans | 24,00% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | -0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,50 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | -25,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -31,31% |
| Perte maximale sur 5 ans | -31,63% |
| Perte maximale depuis le lancement | -39,32% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | KFTK | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | FTEK | FTEK LN FTEKIN | SOFTEK.L 0TMTINAV.DE | Commerzbank |
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| XETRA | EUR | KFTK | KFTK GR FTEKINE | KFTK.DE 0TMSINAV.DE | Commerzbank |