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Indice | Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché, Monde |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,77% |
Date de création/début du négoce | 11 juillet 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Legal & General (LGIM) |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | EY |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank plc |
Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,66% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +3,96% |
6 mois | +9,56% |
1 an | +30,53% |
3 ans | +33,46% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +45,39% |
2022 | -9,78% |
2021 | +13,64% |
2020 | -6,29% |
Volatilité 1 an | 15,77% |
Volatilité 3 ans | 16,15% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,02 |
Rendement par risque 3 ans | 0,64 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | XAGG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | XAGG LN IETLE | XAGG.L | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | USD | XAGS | XAGS LN IETLE | XAGS.L | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLE | ETLE GY IETLE | ETLE.DE | Flow Traders B.V. |