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Indice | UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,34% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,90% |
Date de création/début du négoce | 1 mars 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Public Limited Company |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young Ireland |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UBS AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +12,64% |
1 mois | +7,15% |
3 mois | +10,17% |
6 mois | +10,60% |
1 an | +11,30% |
3 ans | +35,67% |
5 ans | +47,57% |
Depuis la création (MAX) | +49,83% |
2023 | -4,62% |
2022 | +6,19% |
2021 | +43,56% |
2020 | -8,31% |
Volatilité 1 an | 14,90% |
Volatilité 3 ans | 21,30% |
Volatilité 5 ans | 21,19% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,50 |
Rendement par risque 5 ans | 0,38 |
Perte maximale sur 1 an | -9,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,88% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,44% |
Perte maximale depuis la création | -43,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | UD08 | UD08 LN UETFUD08 | UD08.L ICCXAGINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | GBP | CCXAG | CCXAG SW ICCXAG | CCXAG.S CCXAGGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF Acc | 2 510 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF | 1 614 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1 608 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 1 374 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 1 357 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Synthétique |