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Indice | iSTOXX® FactSet Automation & Robotics |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 155 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,19% |
Date de création/début du négoce | 19 octobre 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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NVIDIA | 2,49% |
Lasertec | 2,17% |
AMD | 1,93% |
Splunk | 1,91% |
Advantest | 1,79% |
The Sage Group | 1,75% |
EPAM Systems | 1,75% |
ServiceNow | 1,75% |
Workday | 1,75% |
KLA | 1,74% |
Technologie | 72,49% |
Industrie | 23,05% |
Biens de consommation cycliques | 1,77% |
Santé | 1,58% |
Autre | 1,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -1,13% |
1 mois | -7,52% |
3 mois | -3,08% |
6 mois | +20,16% |
1 an | +22,22% |
3 ans | +11,00% |
5 ans | +63,64% |
Depuis la création (MAX) | +92,59% |
2023 | +33,75% |
2022 | -30,31% |
2021 | +31,42% |
2020 | +27,50% |
Rendement actuel de distribution | 0,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,04 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,04 | 0,57% |
2023 | EUR 0,04 | 0,61% |
2022 | EUR 0,03 | 0,39% |
2021 | EUR 0,03 | 0,41% |
2020 | EUR 0,02 | 0,45% |
Volatilité 1 an | 15,19% |
Volatilité 3 ans | 20,88% |
Volatilité 5 ans | 21,93% |
Rendement par risque 1 an | 1,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -13,77% |
Perte maximale sur 3 ans | -35,77% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,77% |
Perte maximale depuis la création | -35,77% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2B7F | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 2B7F | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | RBOD | RBOD LN INAVRBDU | RBOD.L 17OAINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7F | 2B7F GY INAVRBDE | 2B7F.OE 0K86EUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 3 137 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |