TER
0,48% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
26 M
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Description
Le BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD reproduit l'index S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20. The S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 index tracks commodities from the energy and metals sector. The index weight is based on the world production. The largest commodity of the index is capped at 35% and the remaining commodity at 20% on a quarterly basis.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P GSCI® Energy & Metals Capped Commodity 35/20 |
| Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché, Monde |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,48% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,49% |
| Date de création/début du négoce | 12 janvier 2005 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS FUND SERVICES - LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale|BNP |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +45,75% |
| 1 mois | -1,54% |
| 3 mois | +9,24% |
| 6 mois | +17,94% |
| 1 an | +45,25% |
| 3 ans | +20,53% |
| 5 ans | +24,74% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -17,56% |
| 2022 | +12,24% |
| 2021 | -8,11% |
| 2020 | -4,63% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,49% |
| Volatilité 3 ans | 19,15% |
| Volatilité 5 ans | 17,29% |
| Rendement par risque 1 an | 2,92 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,34 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | GSCID | GSCIUSD SE IGSCIUSD | GSCID.S GSCIUSDNAV.DE | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de GSCID ?
Le nom de GSCID est BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD ?
Le sigle de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD est GSCID.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD est LU0203243844.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD s'élève à 0,48% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy S&P GSCI Energy & Metals Capped Component UCITS ETF A USD est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.