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Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

ISIN LU0322248146

 | 

Ticker DXS0

TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
256 M
Positions
30
 

Aperçu

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Description

Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D reproduit l'index SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,25% p.a.. Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est l'ETF le moins cher qui suit l'indice SLI®. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D a des actifs sous gestion à hauteur de 256 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 25 janvier 2008 et est domicilié au Luxembourg.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 256 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,25% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,94%
Date de création/début du négoce 25 janvier 2008
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
60,70%
Cie Financiere Richemont
9,40%
Novartis
8,95%
Nestle
7,82%
Roche Holding
7,43%
ABB
4,76%
Alcon
4,71%
Holcim
4,56%
Zurich Insurance Group
4,38%
Lonza Group
4,36%
Sika
4,33%

Pays

Suisse
96,89%
Autre
3,11%

Secteurs

Santé
29,51%
Services financiers
19,76%
Matières premières
13,35%
Industrie
11,68%
Autre
25,70%
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État : 29/02/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +0,91%
1 mois -3,57%
3 mois +2,13%
6 mois +7,84%
1 an +9,49%
3 ans +22,76%
5 ans +62,17%
Depuis la création (MAX) +262,17%
2023 +17,46%
2022 -15,50%
2021 +31,34%
2020 +5,05%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 1,72%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 3,44

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 3,44 1,85%
2023 EUR 3,33 1,93%
2022 EUR 5,42 2,58%
2021 EUR 2,27 1,40%
2020 EUR 1,52 0,98%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,94%
Volatilité 3 ans 13,95%
Volatilité 5 ans 16,22%
Rendement par risque 1 an 0,87
Rendement par risque 3 ans 0,51
Rendement par risque 5 ans 0,63
Perte maximale sur 1 an -10,27%
Perte maximale sur 3 ans -20,18%
Perte maximale sur 5 ans -30,97%
Perte maximale depuis la création -43,37%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR DXS0 -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF XSLI XSLI SW
XSLIINAV
XSLI.S
XSLIINAV.DE
Bourse de Stuttgart EUR DXS0 XSLI GS
XSLIINAC
XSLI.SG
XSLIINAVC.DE
XETRA EUR DXS0 XSLI GY
XSLISWIV
XSLI.DE
XSLISWINAV.SG

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais p.a. Distribution Réplication
iShares SLI UCITS ETF (DE) 365 0,51% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de DXS0 ?

Le nom de DXS0 est Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est DXS0.

Quel est l’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est LU0322248146.

Quels sont les coûts de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est de 256 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.