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Indice | SLI® |
Axe d’investissement | Actions, Suisse |
Taille du fonds | EUR 269 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,16% |
Date de création/début du négoce | 25 janvier 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Cie Financiere Richemont | 9,40% |
Novartis | 8,95% |
Nestle | 7,82% |
Roche Holding | 7,43% |
ABB | 4,76% |
Alcon | 4,71% |
Holcim | 4,56% |
Zurich Insurance Group | 4,38% |
Lonza Group | 4,36% |
Sika | 4,33% |
Suisse | 96,89% |
Autre | 3,11% |
Santé | 29,51% |
Services financiers | 19,76% |
Matières premières | 13,35% |
Industrie | 11,68% |
Autre | 25,70% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,88% |
1 mois | -3,57% |
3 mois | +0,66% |
6 mois | +10,86% |
1 an | +4,66% |
3 ans | +20,39% |
5 ans | +54,69% |
Depuis la création (MAX) | +255,76% |
2023 | +17,46% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
Rendement actuel de distribution | 1,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,44 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,44 | 1,80% |
2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Volatilité 1 an | 11,16% |
Volatilité 3 ans | 13,99% |
Volatilité 5 ans | 16,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,42 |
Rendement par risque 3 ans | 0,46 |
Rendement par risque 5 ans | 0,56 |
Perte maximale sur 1 an | -10,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,18% |
Perte maximale sur 5 ans | -30,97% |
Perte maximale depuis la création | -43,37% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 370 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |