Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ISIN LU0322248146, Ticker DXS0

 
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Cours actuel et stratégie de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Cours actuel
EUR 174,46
XETRA
29/06/2022
166,57 52 semaines bas/haut 210,13
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
Éligible au plan d’épargne
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Stratégie de placement

The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.

 

SLI® (2)

Actions (1384) Suisse (8)
 

Risques et coûts de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Risque
EUR 173 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 15,54% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 25 janvier 2008
Coûts
0,25% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,00% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Structure juridique
Structure du fonds Company With Variable Capital (SICAV)
conforme à UCITS Oui
Promoteur Xtrackers
Administrateur State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Conseiller en placement DWS Investments UK Ltd
Banque dépositaire State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditeur Ernst & Young S.A.
Fin de l’exercice 31 décembre
Représentant suisse DWS CH AG
Agent payeur suisse Deutsche Bank (Suisse) SA
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Citigroup Global Markets Limited|Morgan Stanley & Co International Plc
 
 
 

Performance de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
62,74%
NOVARTIS ORD
9,79%
NESTLE SA ORD
9,48%
ROCHE ORD
8,89%
ZURICH INSURANCE ORD
8,27%
SIKA ORD
4,58%
UBS GROUP AG
4,57%
ALCON INC ORD
4,55%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,32%
LONZA GRP AG N ORD
4,17%
ABB ORD
4,12%
Pays
Suisse
97,96%
Autre
2,04%
Secteurs
Santé
29,75%
Services financiers
24,46%
Industrie
13,26%
Matières premières
11,90%
Autre
20,63%
Afficher plus
État : 29/04/2022
 
 

Description de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D investit dans des actions axées sur le pays Suisse. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par an).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,25% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D a des actifs sous gestion à hauteur de 173 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié au Luxembourg.
 

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Rendements de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 1,36%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 2,37
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 2,37 1,28%
2021 EUR 2,27 1,40%
2020 EUR 1,52 0,98%
2019 EUR 1,65 1,39%
2018 EUR 1,81 1,37%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Volatilité glissante sur 1 an pour Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
15,54% 18,04% 15,92%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,33 0,47 0,43

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.