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Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ISIN LU0322248146, Ticker DXS0

 
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Cours actuel et stratégie de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Cours actuel
EUR 192,20
XETRA
08/06/2023
162,96 52 semaines bas/haut 195,77
52 semaines bas/haut
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Stratégie de placement

Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D reproduit l'index SLI®. The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.

 

SLI® (2)

Actions (1597) Suisse (9)
 

Risques et coûts de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Risque
EUR 230 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 15,79% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 25 janvier 2008
Coûts
0,25% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,04% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Luxembourg
Structure juridique
Structure du fonds Company With Variable Capital (SICAV)
conforme à UCITS Oui
Promoteur Xtrackers
Administrateur State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Conseiller en placement DWS Investments UK Ltd
Banque dépositaire State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Auditeur Ernst & Young S.A.
Fin de l’exercice 31 décembre
Représentant suisse DWS CH AG
Agent payeur suisse Deutsche Bank (Suisse) SA
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice boursier
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres UBS AG|Citigroup Global Markets Limited|JP Morgan Securities Plc|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Societe Generale|Bofa Securities Europe SA
 
 
 

Performance de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
63,61%
NOVARTIS ORD
9,98%
NESTLE SA ORD
9,47%
ROCHE ORD
8,92%
ZURICH INSURANCE ORD
8,83%
LONZA GRP AG N ORD
4,54%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,48%
ALCON INC ORD
4,41%
SIKA ORD
4,38%
ABB ORD
4,32%
UBS GROUP AG
4,28%
Pays
Suisse
99,74%
Autre
0,26%
Secteurs
Santé
30,42%
Services financiers
23,81%
Industrie
13,31%
Matières premières
10,90%
Autre
21,56%
Afficher plus
État : 31/03/2023
 
 

Description de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D investit dans des actions axées sur le pays Suisse. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (une fois par an).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,25% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D a des actifs sous gestion à hauteur de 230 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié au Luxembourg.
 

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Rendements de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 1,59%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 3,05
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 3,05 1,68%
2022 EUR 5,42 2,58%
2021 EUR 2,27 1,40%
2020 EUR 1,52 0,98%
2019 EUR 1,65 1,39%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Volatilité glissante sur 1 an pour Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
15,79% 14,64% 16,52%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
0,47 0,74 0,62
 

Questions fréquentes

Quel est le nom de DXS0 ?

Le nom de DXS0 est Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est DXS0.

Quel est l’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est LU0322248146.

Quels sont les coûts de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est de 230 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.