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TER
0,25% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 511 M
Date de lancement
25 janvier 2008
Positions
30
Aperçu
Cours actuel
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Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D reproduit l'index SLI®. L'indice SLI® suit les 30 actions les plus importantes et les plus liquides de l'ensemble du marché boursier suisse.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | SLI® |
| Univers d’investissement | Actions, Suisse |
| Taille du fonds | EUR 511 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | CHF |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,34% |
| Date de lancement / première cotation | 25 janvier 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Luxembourg |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Limited|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
61,80%
| UBS Group AG | 9,97% |
| Roche Holding AG | 9,26% |
| Novartis AG | 8,55% |
| Nestlé SA | 8,32% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 4,71% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,45% |
| Swiss Re AG | 4,28% |
| Lonza Group AG | 4,16% |
| ABB Ltd. | 4,14% |
| Holcim Ltd. | 3,96% |
Paesi
| Suisse | 98,07% |
| États-Unis | 1,93% |
| Autre | 0,00% |
Settori
| Soins de santé | 33,59% |
| Finance | 26,36% |
| Matériaux non énergétiques | 13,61% |
| Biens de consommation non cycliques | 9,19% |
| Autre | 17,25% |
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendimenti
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,63% |
| 1 mese | +0,86% |
| 3 mesi | -3,26% |
| 6 mesi | +6,26% |
| 1 anno | +10,48% |
| 3 anni | +42,86% |
| 5 anni | +47,81% |
| Dal lancio (MAX) | +371,29% |
| 2025 | +15,07% |
| 2024 | +8,03% |
| 2023 | +17,47% |
| 2022 | -15,50% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rendement actuel de distribution | 1,43% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,58 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 3,58 | 1,56% |
| 2025 | EUR 3,31 | 1,56% |
| 2024 | EUR 3,00 | 1,51% |
| 2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
| 2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,34% |
| Volatilità a 3 anni | 12,57% |
| Volatilità a 5 anni | 13,74% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,85 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 1,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,59 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,93% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -16,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -20,18% |
| Maximum drawdown dal lancio | -43,37% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
| Bourse de Stuttgart | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
| XETRA | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares SLI UCITS ETF (DE) | 538 | 0,51% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de DXS0 ?
Le nom de DXS0 est Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est DXS0.
Quel est l’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est LU0322248146.
Quels sont les coûts de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers SLI UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers SLI UCITS ETF 1D est de 511 millions d'euros.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.