iShares SLI UCITS ETF (DE) ISIN DE0005933964, Ticker EXI1

 
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Cours actuel et stratégie de iShares SLI UCITS ETF (DE)

Cours actuel
EUR 111,46
XETRA
28/09/2022
108,92 52 semaines bas/haut 137,39
52 semaines bas/haut
Non éligible au PEA
Éligible au plan d’épargne
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Stratégie de placement

The SLI® index tracks the 30 largest and most liquid stocks of the entire Swiss equity market.

 

SLI® (2)

Actions (1443) Suisse (8)
 

Risques et coûts de iShares SLI UCITS ETF (DE)

Risque
EUR 283 M
Taille du fonds
Catégorie de taille de fonds

Méthode de réplication

Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds CHF

Risque de change

Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR) 17,03% Catégorie de risque
Date de création/début du négoce 22 mars 2001
Coûts
0,51% p.a.
Frais totaux sur encours (TER)
0,00% Comparaison 1,38%
Comparaison ( Actions )
Revenu / impôts
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Au moins une fois par an
Domicile du fonds Allemagne
Structure juridique
Structure du fonds Contractual Fund
conforme à UCITS Oui
Promoteur iShares
Administrateur State Street Bank International GmbH
Conseiller en placement
Banque dépositaire State Street Bank International GmbH
Auditeur Deloitte
Fin de l’exercice 30 avril
Représentant suisse BlackRock Asset Management Schweiz AG
Agent payeur suisse State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Statut fiscal
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne Pas d’UK Reporting
Réplication, swap, prêt de titres
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres
 
 
 

Performance de iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Affichage
 

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Composition

Vous trouverez ici des informations sur la composition de iShares SLI UCITS ETF (DE).

10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 30 au total
62,61%
NESTLE SA ORD
9,59%
ROCHE ORD
9,02%
NOVARTIS ORD
8,71%
ZURICH INSURANCE ORD
8,40%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,81%
LONZA GRP AG N ORD
4,71%
ALCON INC ORD
4,70%
ABB ORD
4,42%
SIKA ORD
4,16%
UBS GROUP AG
4,09%
Pays
Suisse
97,01%
Autre
2,99%
Secteurs
Santé
29,56%
Services financiers
23,88%
Industrie
13,43%
Matières premières
11,08%
Autre
22,05%
Afficher plus
État : 29/07/2022
 
 

Description de iShares SLI UCITS ETF (DE)

Le iShares SLI UCITS ETF (DE) investit dans des actions axées sur le pays Suisse. Les dividendes du fonds sont distribués aux investisseurs (au moins une fois par an).

Le total des frais sur encours (TER) s’élève à 0,51% p.a.. Le fonds reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Le iShares SLI UCITS ETF (DE) a des actifs sous gestion à hauteur de 283 M d'EUR. L'ETF a plus de 5 ans et est domicilié en Allemagne.
 

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Rendements de iShares SLI UCITS ETF (DE)

Rendements (années)
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Rendements (périodes)
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Rendements mensuels dans une heat map
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Distributions de iShares SLI UCITS ETF (DE)

Rendement actuel de distribution
Rendement actuel de distribution 1,41%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 1,55
 
Rendements historiques de distribution
Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 1,55 1,28%
2021 EUR 1,42 1,34%
2020 EUR 1,47 1,43%
2019 EUR 0,87 1,13%
2018 EUR 0,53 0,61%
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
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Cotations en bourse de iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Volatilité glissante sur 1 an pour iShares SLI UCITS ETF (DE)

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Volatilité 1 an Volatilité 3 ans Volatilité 5 ans
17,03% 18,40% 16,22%
Rendement par risque 1 an Rendement par risque 3 ans Rendement par risque 5 ans
-0,46 0,33 0,40

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (=valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.