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Taille du fonds | EUR 56 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,50% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | AUD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 14,72% |
Date de création/début du négoce | 17 janvier 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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BHP Group Ltd. | 10,54% |
Commonwealth Bank of Australia | 8,59% |
CSL Ltd. | 6,33% |
National Australia Bank | 4,44% |
Westpac Banking Corp. | 3,69% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,56% |
Macquarie Group Ltd. | 2,99% |
Wesfarmers Ltd. | 2,90% |
Woodside Energy Group | 2,67% |
Fortescue Ltd. | 2,22% |
Australie | 94,55% |
Nouvelle-Zélande | 1,33% |
Irlande | 1,11% |
Autre | 3,01% |
Services financiers | 28,72% |
Matières premières | 22,87% |
Santé | 9,88% |
Biens de consommation cycliques | 6,83% |
Autre | 31,70% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,26% |
1 mois | +4,34% |
3 mois | +2,84% |
6 mois | +13,61% |
1 an | +13,60% |
3 ans | +20,32% |
5 ans | +44,31% |
Depuis la création (MAX) | +130,23% |
2023 | +7,83% |
2022 | -2,01% |
2021 | +18,66% |
2020 | +1,51% |
Rendement actuel de distribution | 3,37% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,32 | 3,69% |
2023 | EUR 1,47 | 3,94% |
2022 | EUR 2,02 | 5,05% |
2021 | EUR 0,83 | 2,41% |
2020 | EUR 1,73 | 4,76% |
Volatilité 1 an | 14,72% |
Volatilité 3 ans | 16,79% |
Volatilité 5 ans | 21,21% |
Rendement par risque 1 an | 0,92 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,36 |
Perte maximale sur 1 an | -10,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,48% |
Perte maximale sur 5 ans | -44,23% |
Perte maximale depuis la création | -55,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DX2S | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XAUS | XAUS IM XAUSINVA | XAUS.MI XAUSINAVA.DE | |
London Stock Exchange | GBX | XAUS | XAUS LN XAUSINVG | XAUS.L XAUSINAVG.DE | |
Singapore Stock Exchange | USD | - | LF1 SP | DAUS.SI LF1USDINAV=SOLA | |
Bourse de Stuttgart | EUR | DX2S | XAUS GS | XAUS.SG | |
XETRA | EUR | DX2S | XAUS GY | XAUS.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 75 | 0,40% p.a. | Distribution | Synthétique |