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Indice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 62 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,22% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -10,91% |
1 mois | +0,73% |
3 mois | -1,46% |
6 mois | +13,05% |
1 an | -12,16% |
3 ans | +11,24% |
5 ans | +25,76% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +29,67% |
2022 | -7,48% |
2021 | +12,31% |
2020 | -4,40% |
Rendement actuel de distribution | 1,90% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,36 | 1,64% |
2020 | EUR 2,36 | 1,66% |
2019 | EUR 2,34 | 2,10% |
2018 | EUR 2,61 | 2,13% |
2017 | EUR 1,03 | 0,93% |
Volatilité 1 an | 22,22% |
Volatilité 3 ans | 15,80% |
Volatilité 5 ans | 15,08% |
Rendement par risque 1 an | -0,55 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | 0,31 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSX3R GF CNAVSX3R | CBSX3R.F CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBFOOD | CBFOODEU SW CNAVSX3R | CBSX3REU.S CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBFOOD | CBFOOD SW CNAVSX3R | CBSX3R.S CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C067 | CBSX3R GS CNAVSX3R | CBSX3R.SG CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C067 | CBSX3R GY CNAVSX3R | CBSX3R.DE CBSX3RNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) | 234 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 101 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist | 47 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |