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Taille du fonds | EUR 242 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,95% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Nestlé SA | 29,49% |
Diageo Plc | 14,67% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10,05% |
Danone SA | 7,73% |
Pernod Ricard SA | 5,96% |
Heineken NV | 5,25% |
DSM-Firmenich AG | 3,50% |
Kerry Group | 2,52% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 2,32% |
Carlsberg A/S | 2,27% |
Biens de consommation non cycliques | 95,93% |
Autre | 4,07% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,79% |
1 mois | +0,49% |
3 mois | -0,46% |
6 mois | +1,96% |
1 an | -6,82% |
3 ans | +3,58% |
5 ans | +6,56% |
Depuis la création (MAX) | +341,91% |
2023 | -1,48% |
2022 | -13,61% |
2021 | +22,57% |
2020 | -6,13% |
Rendement actuel de distribution | 1,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,20 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,20 | 1,54% |
2023 | EUR 1,22 | 1,65% |
2022 | EUR 1,16 | 1,33% |
2021 | EUR 0,77 | 1,07% |
2020 | EUR 1,04 | 1,34% |
Volatilité 1 an | 10,95% |
Volatilité 3 ans | 13,34% |
Volatilité 5 ans | 15,53% |
Rendement par risque 1 an | -0,62 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | 0,08 |
Perte maximale sur 1 an | -16,05% |
Perte maximale sur 3 ans | -20,04% |
Perte maximale sur 5 ans | -29,84% |
Perte maximale depuis la création | -40,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Acc | 97 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist | 47 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |