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Indice | STOXX® Europe 600 Food & Beverage |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Biens de consommation non cycliques |
Taille du fonds | EUR 211 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,88% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Nestlé SA | 29,24% |
Diageo Plc | 13,03% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10,88% |
Danone SA | 8,73% |
Pernod Ricard SA | 4,66% |
Heineken NV | 4,48% |
DSM-Firmenich AG | 4,12% |
Kerry Group | 2,85% |
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 2,20% |
Carlsberg A/S | 1,95% |
Biens de consommation non cycliques | 94,99% |
Autre | 5,01% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -9,68% |
1 mois | -1,58% |
3 mois | -8,55% |
6 mois | -9,48% |
1 an | -9,17% |
3 ans | -20,30% |
5 ans | -9,39% |
Depuis la création (MAX) | +302,30% |
2023 | -1,48% |
2022 | -13,61% |
2021 | +22,57% |
2020 | -6,13% |
Rendement actuel de distribution | 2,13% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,36 | 1,89% |
2023 | EUR 1,22 | 1,65% |
2022 | EUR 1,16 | 1,33% |
2021 | EUR 0,77 | 1,07% |
2020 | EUR 1,04 | 1,34% |
Volatilité 1 an | 10,88% |
Volatilité 3 ans | 13,48% |
Volatilité 5 ans | 15,54% |
Rendement par risque 1 an | -0,84 |
Rendement par risque 3 ans | -0,54 |
Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -12,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -24,70% |
Perte maximale sur 5 ans | -27,57% |
Perte maximale depuis la création | -40,02% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 532 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) | 175 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 146 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Consumer Staples UCITS ETF Acc | 82 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | 56 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |