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Indice | STOXX® Europe 600 Media |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Biens de consommation cycliques |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,31% |
Date de création/début du négoce | 27 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -31,08% |
1 mois | -31,11% |
3 mois | -27,70% |
6 mois | -28,04% |
1 an | -22,98% |
3 ans | -17,27% |
5 ans | -25,06% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +21,04% |
2022 | -2,34% |
2021 | -0,34% |
2020 | -5,38% |
Rendement actuel de distribution | 3,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,43 | 2,64% |
2019 | EUR 1,43 | 2,86% |
2018 | EUR 1,28 | 2,45% |
2017 | EUR 0,51 | 0,97% |
Volatilité 1 an | 18,31% |
Volatilité 3 ans | 14,57% |
Volatilité 5 ans | 16,88% |
Rendement par risque 1 an | -1,25 |
Rendement par risque 3 ans | -0,42 |
Rendement par risque 5 ans | -0,33 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBSXMR GF CNAVSXMR | CBSXMR.F CBSXMRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBTV | CNAVSXMR | CBSXMRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBTV | CNAVSXMR | CBSXMRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | C071 | CBSXMR GS CNAVSXMR | CBSXMR.SG CBSXMRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C071 | CNAVSXMR | CBSXMRNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) | 17 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |