ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF
ISIN LU0378437767
|Ticker C101
TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
9 M
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Description
Le ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF reproduit l'index Commerzbank Fed Funds Effective Rate. The Commerzbank Fed Funds Effective Rate Index tracks a daily rolling exposure to the Federal Funds Effective Rate, the benchmark short-term money market interest rate in the US. The Federal Funds Rate is set at meetings of the Federal Open Market Committee (FOMC).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Commerzbank Fed Funds Effective Rate |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, USD, États-Unis |
| Taille du fonds | EUR 9 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,49% |
| Date de création/début du négoce | 3 septembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | EY Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,11% |
| 1 mois | -1,58% |
| 3 mois | +0,73% |
| 6 mois | -0,30% |
| 1 an | +3,87% |
| 3 ans | +0,77% |
| 5 ans | +1,20% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | +4,92% |
| 2022 | +6,71% |
| 2021 | -11,47% |
| 2020 | +3,91% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,82% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,68 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,68 | 1,85% |
| 2019 | EUR 1,68 | 1,89% |
| 2018 | EUR 1,36 | 1,60% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,49% |
| Volatilité 3 ans | 6,46% |
| Volatilité 5 ans | 7,88% |
| Rendement par risque 1 an | 0,70 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,04 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,03 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBFEDFER GF CNAVFEDF | CBFEDFER.F CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C101 | CBFEDFER GS CNAVFEDF | CBFEDFER.SG CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C101 | CNAVFEDF | CBFEDFERNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C101 ?
Le nom de C101 est ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF est C101.
Quel est l’ISIN de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF est LU0378437767.
Quels sont les coûts de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage Commerzbank FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF est de 9 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.