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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 10-15 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,05% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +4,12% |
1 mois | +1,40% |
3 mois | +1,92% |
6 mois | +2,90% |
1 an | +0,18% |
3 ans | +18,30% |
5 ans | +24,48% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +10,91% |
2022 | +1,50% |
2021 | +0,22% |
2020 | +5,29% |
Rendement actuel de distribution | 3,47% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,63 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 6,63 | 3,36% |
2020 | EUR 6,63 | 3,49% |
2019 | EUR 5,55 | 3,16% |
2018 | EUR 5,32 | 2,98% |
Volatilité 1 an | 7,05% |
Volatilité 3 ans | 5,56% |
Volatilité 5 ans | 5,66% |
Rendement par risque 1 an | 0,03 |
Rendement par risque 3 ans | 1,04 |
Rendement par risque 5 ans | 0,79 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES10 GF CNAVES10 | CBIBOXS10T.F CBOXS10TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X507 | CBOXES10 GS CNAVES10 | CBIBOXS10T.SG CBOXS10TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X507 | CBOXES10 GY CNAVES10 | CBIBOXS10T.DE CBOXS10TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1 154 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 377 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 137 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |