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Indice | iBoxx® EUR Eurozone 20 Target Duration |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 377 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,91% |
Date de création/début du négoce | 20 janvier 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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DE0001102341 | 3,89% |
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DE0001135481 | 3,61% |
FR0013257524 | 3,04% |
DE0001102614 | 2,93% |
FR0010171975 | 2,88% |
BE0000348574 | 2,74% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -7,46% |
1 mois | -4,37% |
3 mois | -2,62% |
6 mois | +9,77% |
1 an | +1,13% |
3 ans | -36,28% |
5 ans | -29,52% |
Depuis la création (MAX) | -19,09% |
2023 | +9,57% |
2022 | -36,98% |
2021 | -8,62% |
2020 | +11,68% |
Rendement actuel de distribution | 2,28% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,08 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,08 | 2,22% |
2023 | EUR 0,08 | 2,26% |
2022 | EUR 0,03 | 0,58% |
2021 | EUR 0,01 | 0,20% |
2020 | EUR 0,02 | 0,33% |
Volatilité 1 an | 15,91% |
Volatilité 3 ans | 17,21% |
Volatilité 5 ans | 15,19% |
Rendement par risque 1 an | 0,07 |
Rendement par risque 3 ans | -0,81 |
Rendement par risque 5 ans | -0,44 |
Perte maximale sur 1 an | -13,66% |
Perte maximale sur 3 ans | -46,21% |
Perte maximale sur 5 ans | -49,20% |
Perte maximale depuis la création | -49,20% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS05 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IS05 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | E20Y | E20Y SE INAV20YE | E20Y.S 0J9EINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS05 | IS05 GY INAV20YE | IS05.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1 154 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 989 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 210 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 137 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 121 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |