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Indice | iBoxx® EUR Sovereigns Germany Capped 10+ |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, 10+ |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,39% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -6,14% |
1 mois | -0,11% |
3 mois | -5,78% |
6 mois | -6,93% |
1 an | -4,93% |
3 ans | +16,57% |
5 ans | +13,44% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +7,59% |
2022 | +9,43% |
2021 | +6,47% |
2020 | -2,71% |
Rendement actuel de distribution | 3,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 7,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 7,05 | 3,17% |
2020 | EUR 7,05 | 3,37% |
2019 | EUR 6,56 | 3,33% |
2018 | EUR 6,31 | 3,31% |
Volatilité 1 an | 8,39% |
Volatilité 3 ans | 9,36% |
Volatilité 5 ans | 9,01% |
Rendement par risque 1 an | -0,59 |
Rendement par risque 3 ans | 0,56 |
Rendement par risque 5 ans | 0,28 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXGS10 GF CNAVGS10 | CBIBOXSC0T.F CBOXSC0TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | 8523 | CBOXGS10 GS CNAVGS10 | CBIBOXSC0T.SG CBOXSC0TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | 8523 | CBOXGS10 GY CNAVF523 | CBIBOXSC0T.DE CBOXGS10EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1 504 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 458 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 380 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |