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Indice | iBoxx® EUR Germany (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Allemagne, Emprunts d’État, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 457 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,29% |
Date de création/début du négoce | 13 octobre 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001102382 | 2,19% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +0,98% |
1 mois | -0,32% |
3 mois | -0,64% |
6 mois | +2,31% |
1 an | +5,08% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -4,76% |
2023 | +3,89% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 8,29% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,61 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,75% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -12,50% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | XBUS | XBUS LN XBUSUSIV | XBUS.L XBUSUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 372 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C | 346 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 217 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 182 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 29 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |